Projekt-Cockpit
Planungs-Fortschritt & Freigaben
Lade Steuerungs-Matrix...
Projekt-Aktivitäten
Clearing-Monitor
rule Bereit-
rule
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tune 1. Zusammenspiel: Slider vs. Methode
Die Absatzmengen-Berechnungsmethode bestimmt die rechnerische Basis-Kurve für die Restmonate (Mai–Dez). Der Mengen-Slider skaliert diese Kurve als Ganzes nach oben oder unten.
calculate 2. Die 5 Prognose-Rechenkerne
- EMA (Exp. Moving Average): Bewertet jüngste Ist-Monate mit Gewicht α = 2/(N+1). Reagiert schnell auf Trendwechsel. Basis in Monaten frei wählbar.
- SMA (Simple Moving Average): Arithmetisches Mittel der letzten N Ist-Monate. Glättet Rauschen aus.
- Saisonaler Trend: Teilt die Vorjahres-Ist-Zahlen in Monats-Gewichte (%) auf und skaliert sie auf das aktuelle Niveau.
- Plan beibehalten: Forecast übernimmt für Restmonate 1:1 die Werte des genehmigten Original-Plans (Budget).
- SAM KI-Statistik: Automatische statistische Bereinigung von Ausreißern (Einmaleffekte) vor Trendfortschreibung.
precision_manufacturing 3. Absatz ≠ Produktion (Kapazität)
Unternehmen ohne reine JIT-Fertigung puffern über das Lager:
account_balance_wallet 4. Working Capital & Liquidität
Das Mindestbestands-Delta (Tage) bindet oder setzt Liquidität frei:
Live-Auswirkungs-Cockpit (Vorher ➔ Nachher)
| Erfolgs- & Finanzposition (Gesamtjahr YTG) | Original-Plan (Budget) | Aktiver Forecast (Prognose) | Abweichung (Delta) | Veränderung % | Tendenz & Kausal-Treiber |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse (Top-Line) | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % | – |
| Materialaufwand (COGS) | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % | – |
| Personalaufwand (HR) | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % | – |
| Sonstige Gemeinkosten (OpEx & AfA) | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % | – |
| Betriebsergebnis (EBITDA / EBT) | 0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % | Ausgangszustand |
|
account_balance_wallet
Liquiditäts-Tiefstand (Min. Bankbestand YTG)
|
0 € | 0 € | 0 € | 0,0 % | Keine Plandaten |
show_chart Monatlicher Verlauf (Jan–Dez 2026): Ist-Realität ➔ Forecast-Prognose vs. Original-Budget
share Vorlage teilen & berechtigen
| Benutzer | Rechte | Status | Aktion |
|---|---|---|---|
| Noch keine Freigaben. | |||
add_circle Neues Szenario erstellen
Maßnahme in Szenario-Planung anpassen
Abweichende Kostenart hinzufügen
Investition separat konfigurieren
Vertriebskanal / Kundensegment auswählen
Rohstoff, Material oder Fremdleistung auswählen
Bereich oder Personal-Gruppe auswählen
SAM KI-Strategie-Check & Externes Markt-Benchmarking
Klicken Sie auf „KI-Gutachten anfordern“, um die aktuellen Szenario-Parameter an die LLM-Bridge zu übergeben und ein maßgeschneidertes Executive Briefing für Beirat und Banken zu generieren.
Widget Bibliothek
Ziehen Sie Kacheln in das Raster oder klicken Sie auf das Plus.
Dashboard Vorlagen
Meine gespeicherten Vorlagen
Aktuelles Layout als Vorlage speichern
Speichern Sie diese Anordnung, um sie in anderen Projekten mit einem Klick zu laden.
Vorlage teilen
Teilen Sie diese Dashboard-Vorlage mit anderen Benutzern aus Ihrer Kontaktliste.
Aktuelle Freigaben
| Benutzer | Rechte | Status | Aktion |
|---|
Teammitglieder
Hier sehen Sie alle Mitglieder, die Ihre Einladung zum Projekt angenommen haben.
| Name | Rolle im Projekt | Monatliches KI-Limit | Aktionen |
|---|
| Eingeladener (maskiert) | Rolle | Eingeladen von | Datum | Aktion |
|---|
groups Projekt Team-Chat (Pseudonymisiert)
chat Vollbild-Teamchat öffnenHier tauschen sich alle Mitglieder des Projekts geschützt und pseudonymisiert aus. Nachrichten werden zentral im SB-Messenger verarbeitet.
Planungs-Fortschritt & Freigaben
Live-Status aller aktiven Teilplanungen (Spalten 1-5: Bereich, Status, Zielvorgabe, Geplant, Delta):
Operative Planungstools
Wählen Sie ein Modul aus, um mit der Detailplanung zu beginnen.
Ressourcen & Investitionen
Investitionsplanung
Planung von Anlagegütern und Abschreibungen.
Personalplanung
Planung von Mitarbeitern und Personalkosten.
Einkauf & Lagerplanung
Beschaffung von Rohstoffen, Handelswaren, Fremdleistungen & Vorratssteuerung.
Leistungserstellung & Vertrieb
Umsatz- & Produktionsplanung
Planung von Umsätzen, Ressourcen und Kapazitäten.
Maßnahmenplanung
Planung von periodischen sonstigen Kosten.
Interne Leistungsverrechnung
Leistungsbeziehungen zwischen KST.
Kosten- & Leistungsrechnung (Analyse)
Kostenstellenrechnung
Analyse der Kosten und Leistungen nach Bereichen.
Kostenträgerrechnung (KTR)
Herstell- und Selbstkosten analysieren.
Deckungsbeitragsrechnung
DB I bis DB III auf Produktebene.
KLR-Regelwerke (Konfiguration)
BAB-Regelwerk
Gemeinkosten-Umlage.
KTR-Regelwerk
Umlage auf Produkte.
Umlageschlüssel
Verteilungsschlüssel verwalten.
Finanzierung & Liquidität
Darlehensplanung
Planung von Krediten, Zins & Tilgung.
Liquiditätsplanung
Planung und Analyse Ihrer Zahlungsströme.
Leasinggeber (Lessor)
Verwaltung des Leasing-Portfolios und Marge.
Leasingnehmer (Lessee)
Verwaltung eigener Leasingverträge.
Finanzberichte & Auswertungen
Vorlagen erstellen und bearbeiten
Verwalten Sie hier globale Vorlagen für Ihre Projekte.
Allgemeine Projekteinstellungen
expand_moreDiese Einstellungen bilden die Grundlage für alle operativen Planungstools.
Unternehmensstruktur, Rollen und Rechte verwalten
expand_moreWählen Sie eine globale Vorlage, um die Rollen- und Rechtestruktur für dieses Projekt zu initialisieren. Bestehende Konfigurationen werden dabei überschrieben.
Vorschau der Struktur:
Aktuelle Projekt-Konfiguration bearbeiten
Bearbeiten Sie die Organisationsstruktur für dieses spezifische Projekt.
- Produktion: Einbeziehungspflicht in die Herstellungskosten (Material- & Fertigungsgemeinkosten).
- Verwaltung & IT: Aktivierungswahlrecht (kann optional aktiviert werden).
- Vertrieb & Marketing: Strenges Aktivierungsverbot (dürfen nicht aktiviert werden).
Ziehen Sie die Chips an die gewünschte Stelle im Baum.
Wählen Sie die Funktionsbereiche aus, die für die Rechtevergabe in diesem Projekt relevant sind.
Verfügbare Funktionen
Ausgewählte Funktionen für dieses Projekt
Rollen-Matrix (Basisrechte)
Definieren Sie die Rollen für dieses Projekt und weisen Sie ihnen einen Standard-Geltungsbereich zu.
| Rolle | Bereich | Aktionen |
|---|
Explizite Rechte (Zusatzrechte)
Diese Rechte gelten zusätzlich zu den Basisrechten und wirken global, aber funktional gefiltert.
| Rolle | Bereich | Funktionsbereich | Aktionen |
|---|
Kontenplan verwalten
expand_moreSchritt 1: Globale Vorlage übernehmen (optional)
Wählen Sie eine globale Vorlage, um deren Kontenplan in dieses Projekt zu kopieren. Achtung: Der bestehende Kontenplan in diesem Projekt wird dabei überschrieben.
Aktueller Kontenplan im Projekt
Übersicht des Kontenplans im Projekt
Neues Konto / Neue Gruppe
Eigenkapital-, Einlagen- und Entnahmenplanung
expand_moreBei Ihrer gewählten Rechtsform gilt das strikte Trennungsprinzip zwischen Gesellschaft und Gesellschafter. **Privatentnahmen sind rechtlich unzulässig.**
Privatentnahmen und -einlagen verändern Ihre Liquidität und Ihr Eigenkapital. Sie **mindern jedoch nicht den steuerpflichtigen Gewinn (EBT)** Ihres Einzelunternehmens.
Neuen Posten hinzufügen
Offene Posten zum Start (Altforderungen / Altverbindlichkeiten)
expand_moreErfassen Sie hier unbezahlte Kundenrechnungen (Altforderungen) und Lieferantenrechnungen (Altverbindlichkeiten) aus der Zeit vor dem Planungsstart. Diese werden in der Eröffnungsbilanz erfasst und fließen im angegebenen Zahlungsmonat als Cashflows ein.
| Bezeichnung | Typ | Betrag (€) | Zahlungsmonat | Konto (Optional) | Aktionen |
|---|
Gewichtungsszenarien verwalten
expand_moreSchritt 1: Globale Vorlage übernehmen (optional)
Wählen Sie eine globale Vorlage, um deren Szenarien in dieses Projekt zu kopieren. Achtung: Alle bestehenden Gewichtungsszenarien in diesem Projekt werden dabei überschrieben.
Schritt 2: Szenario erstellen oder bearbeiten
Vorschau
Bestehende Szenarien in diesem Projekt
| Name | Beschreibung | Rechenbasis | Aktionen |
|---|
Maßeinheiten verwalten
expand_moreWählen Sie eine globale Vorlage, um die Maßeinheiten für dieses Projekt festzulegen. Bestehende Einheiten werden dabei überschrieben.
Einheiten im Projekt bearbeiten
Fügen Sie Einheiten hinzu, entfernen oder sortieren Sie sie per Drag & Drop.
Legen Sie hier für jede Funktion die spezifischen Rechte fest.
Diese Informationen stammen aus Ihren persönlichen Kontakten und sind nur für Sie sichtbar.